谷銀·豐惠肥業股權投資基金

一、項目概要

谷銀·豐惠肥業股權投資基金（以下稱“本基金”），是由北京中澤信國際投資管理有限公司發(fā)起(qǐ)設立的基金。本基金所募集資金將(jiāng)用于收購湖南豐惠肥業有限公司部分股權（受讓自然人股東羅繼宏、尚英所持公司股份），在資本市場運作後(hòu)退出，獲得收益分配。

目标公司成(chéng)立于2011年，已成(chéng)規模運營4年時間，且近兩(liǎng)年稅後(hòu)淨利潤達9000萬元人民币，企業已由高速成(chéng)長(cháng)期進(jìn)入運營成(chéng)熟期；目标公司目前股東包含賽富基金、海越股份（600387）、德同資本等國(guó)内著名投資機構及個人，企業爆發(fā)力強，未來增量空間大。目标企業具備股權分紅能(néng)力及資本市場運作條件，將(jiāng)爲基金财産提供最大限度的本金安全，并可獲得可觀投資收益。本基金以股權投資（受讓自然人股東羅繼宏、尚英所持公司股份）方式參股目标企業，以基金管理人專業的資本市場運作經(jīng)驗，協同已有機構股東賽富基金、海越股份、德同資本幫助企業擴大經(jīng)營規模、融資上市，提高企業盈利水平，獲取投資收益。

二、基金要素

基金名稱：谷銀·豐惠肥業股權投資基金

基金類型：私募股權投資基金

基金管理人：北京中澤信國際投資管理有限公司

合夥企業：北京谷銀瑞豐投資管理中心（有限合夥）、北京谷銀惠豐股權投資企業（有限合夥）

基金規模：6000萬元人民币

基金存續期：2+1（存續期2年，退出期1年）

募資用途：按計劃收購目标企業一定比例股權，從而參股目标企業

信息披露：不定期簡報+每年度定期報告及審計報告+臨時報告制度

收益分配：在基金各合夥人均收回實繳出資額的前提下，如基金的年化收益率大于或等于8%,則全部收益中80%由全體合夥人按實際出資比例分配，20%分配給普通合夥人；如基金的年化收益率大于或等于50%,則全部收益中70%由全體合夥人按實際出資比例分配，30%分配給普通合夥人；如年化收益率小于8%,則全部收益由全體合夥人按實際出資比例分配

退出方式：（1）本基金通過(guò)目标公司公開(kāi)上市後(hòu)出售股權獲取投資收益；

（2）將(jiāng)股權出售給戰略投資者或其他金融投資者獲取投資收益；

（3）目标公司的股份分紅收益